Назад

Раскрытие информации

Правила определения стоимости чистых активов

Правила определения СЧА рыночных финансовых инструментов «Лидер - облигации» со всеми изменениями и дополнениями Опубликовано: 31.01.2020 22:00:00 Новая редакция утверждена в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов. Изменения и дополнения № 1 в Правила СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер - облигации» (вступают в силу с 01.09.2019г.) Опубликовано: 23.08.2019 22:00:00 Необходимость внесения изменений в Правила связана с уточнением перечня ОФЗ-ПК для определения коэффициента средней процентной маржи над стоимостью фондирования и корректного расчета справедливой стоимости финансовых инструментов. Правила определения СЧА рыночных финансовых инструментов «Лидер - облигации» со всеми изменениями и дополнениями Опубликовано: 23.08.2019 22:00:00 Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» (новая редакция) Опубликовано: 31.07.2019 22:00:00 Новая редакция утверждена в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов. Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» (новая редакция) Опубликовано: 22.12.2017 22:00:00 Новая редакция утверждена в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов. Изменения и дополнения № 5 в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидер – облигации» Опубликовано: 21.12.2017 23:30:00 Изменения и дополнения № 5 внесены в связи с уточнением Порядка расчета величины резерва на выплату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, аудиторской организации и лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда и его использования в течение отчетного года. Изменения и дополнения № 4 в Правила определения СЧА ОПИФ облигаций «Лидер – облигации» Опубликовано: 18.07.2017 22:00:00 Изменения и дополнения № 4 внесены в связи с изменением названия паевого инвестиционного фонда. Изменения и дополнения № 3 в Правила определения СЧА ОПИФ облигаций «Лидер – облигации» Опубликовано: 30.06.2016 22:00:00 Изменения и дополнения № 3 внесены в связи с уточнением расчета индикатора рыночной ставки доходности. Изменения и дополнения № 2 в Правила определения СЧА ОПИФ облигаций «Газовая промышленность – Облигации» Опубликовано: 19.04.2016 22:00:00 Изменения и дополнения № 2 внесены в связи с изменением названия паевого инвестиционного фонда. Изменения и дополнения № 1 в Правила определения СЧА ОПИФ облигаций Газовая промышленность – Облигации Опубликовано: 31.12.2015 22:00:00 Изменения и дополнения № 1 внесены с целью корректировки оценки справедливой стоимости депозитов, займов, кредитов и дебиторской задолженности. Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ облигаций «Газовая промышленность – Облигации» Опубликовано: 24.12.2015 22:00:00 Применяются с 01.01.2016